站内搜索: 热门搜索:  RSS
部门信息
最新信息
热点信息
当前位置: 网站首页 > 政府信息 > 部门乡镇信息 > 部门信息 > 财政局 > 内容

垫江县2017年财政决算报告

来源:财政局  作者:   发布日期:2018/9/28 阅读次数:次 【字体:

2018920日 第十七届人大常委会第十七次会议通过)

一、2017年全县财政收支决算情况

按照县十七届人大第一次会议批准的《关于垫江县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》、县十七届人大常委会第三次会议《关于批准2017年县级财政预算调整方案的决议》、县十七届人大常委会第七次会议《关于批准2017年县本级财政预算调整方案的决议》、县十七届人大第二次会议批准的《关于垫江县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》和重庆市财政局《关于2017年市与区县财政年终结算有关事项的通知》(渝财预〔2018159)的有关数据,2017年全县财政决算情况如下:

()一般公共预算

2017年全县一般公共预算收入194753万元,增长12.5%(其中:税收收入完成110001万元,增长5.2%),为预算的101.1%,加上级补助、地方政府一般债务转贷收入、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计800516万元。全县一般公共预算支出640579万元,增长25.9%,为调整预算的109%,加上解市级、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计800516万元。与2017年执行数(县十七届人大第二次会议审查批准,下同)相比,因决算办理中正常对账调整的原因,支出发生了一些变化,主要是上解支出增加131万元,转贷地方政府债券支出增加32万元,因此,结转下年减少163万元(详见附件1)

()政府性基金预算

2017年全县政府性基金预算收入168170万元,为调整预算的100.7%,加上级补助、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等,收入总计250767万元。全县政府性基金预算支出108614万元,为调整预算的91.5%,加上解市级、债务还本支出、调出资金和结转下年等,支出总计250767万元。与2017年执行数相比,因数据收舍的原因,收支均有变化,转移性收入中的上级补助收入增加1万元,总收入增加1万元;转移性支出中的结转下年增加1万元,总支出增加1万元(详见附件2)

()国有资本经营预算

2017年全县国有资本经营预算收入800万元,为年度预算的100%,加上级补助等,收入总计820万元。全县国有资本经营支出560万元,为年度预算的100%,加调出资金和结转下年等,支出总计820万元。与2017年执行数相比,国有资本经营收支决算数无变动,数据一致(详见附件3)

()预算稳定调节基金使用情况

2017年初,县级财政预算稳定调节基金余额为16301万元,纳入2017年当年预算安排11301万元,主要用于平衡年初预算。2017年预算执行中,预算调整动用预算稳定调节基金5000万元。年末,按照相关规定,另补充预算稳定调节基金9415万元,年末余额为9415万元。

()预备费使用情况

2017年,县级财政预算安排预备费6000万元,实际动用5827万元(其中,县本级5576),主要用于一般公共服务支出2457万元,国防支出28万元,公共安全支出418万元,教育支出3万元,科学技术支出8万元,文化体育与传媒支出96万元,社会保障和就业支出243万元,医疗卫生与计划生育支出459万元,节能与环保支出1446万元,城乡社区支出28万元,农林水支出397万元,交通运输支出89万元,资源勘探信息支出23万元,国土海洋气象支出132万元。

()地方政府债务情况

2016年末,我县政府债务余额39.39亿元。2017年新增政府债务24.07亿元(其中:市级转贷地方政府新增债券9.8亿元,市级转贷地方政府置换债券14.27亿元)2017年偿还政府债务15.03亿元,年末政府债务余额48.43亿元,债务率66.74%,未超过市级核定我县2017年政府债务限额49.4亿元,债务风险可控。

()预算绩效开展情况

2017年绩效评价项目资金总额26590.91万元,其中,财政重点评价项目5(评价等级优2个、良2个、中1),资金总量8790万元,预算单位自评项目10(评价等级优6个、良4),资金总量17800.91万元。2017年,对部门预算项目全部编制绩效目标,基本实现绩效目标编制全覆盖。试点探索全过程预算绩效管理,将县文化委、县城市管理局、县残联三个部门(单位)纳入试点范围,对其项目的立项、执行情况、产出效益进行全面评价,着力构建“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理模式。试点探索项目实施过程跟踪监控,将城市保洁资金3500万元、科技发展资金1500万元纳入绩效目标跟踪监控试点范围,及时掌握项目实施进程、预算执行进度和绩效目标完成情况,保障项目实施达到预期效益。

二、2017年县本级财政收支决算情况

()一般公共预算

2017年县本级一般公共预算收入178470万元,增长13%(其中:税收收入完成95584万元,增长4.5%),为预算的100.9%,超收部分按规定补充预算稳定调节基金。加上级补助、地方政府一般债务转贷收入、乡镇(街道)上解、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等,收入总计788053万元。县本级一般公共预算支出584464万元,增长26%,为调整预算的109.2%,加上解市级、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、补助乡镇(街道)和结转下年等,支出总计788053万元。与2017年执行数相比,因决算办理中正常对账调整的原因,支出发生了一些变化,主要是上解支出增加131万元,转贷地方政府债券支出增加32万元,因此,结转下年减少163万元(详见附件4)

()政府性基金预算

2017年县本级政府性基金预算收入168170万元,为调整预算的100.7%,加上级补助、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等,收入总计250767万元。县本级政府性基金预算支出108614万元,为调整预算的91.5%,加上解市级、债务还本支出、调出资金和结转下年等,支出总计250767万元。与2017年执行数相比,因数据收舍的原因,收支均有变化,转移性收入中的上级补助收入增加1万元,总收入增加1万元;转移性支出中的结转下年增加1万元,总支出增加1万元(详见附件5)

()国有资本经营预算

2017年县本级国有资本经营预算收入800万元,为预算的100%,加上级补助等,收入总计820万元。县本级国有资本经营支出560万元,为年度预算的100%,加调出资金和结转下年等,支出总计820万元。与2017年执行数相比,国有资本经营收支决算数无变动,数据一致(详见附件6)

三、县对乡镇(街道)财政转移支付及专款补助情况

2017年县对乡镇(街道)财政一般性转移支付补助32071万元,增长42%,其中:调整工资转移支付补助2187万元,农村税费改革转移支付补助3886万元,社会保障和就业转移支付补助2837万元,县对乡镇(街道)完善财政体制补助21681万元,其他一般性转移支付补助1480万元。对乡镇(街道)专项转移支付补助11996万元,与2016年基本持平。

2017年乡镇(街道)级一般公共预算收入16283万元,增长15%,一般公共预算支出56115万元,增长24.7%。乡镇(街道)财政当年结余115万元,累计结余415万元。其中:乡镇级(不含街道)一般公共预算收入10916万元,增长18.9%。一般公共预算支出49910万元,增长25.7%。与2017年执行数相比,因数据统计时有误,一般公共预算支出数据上调整,其他无变化。

四、关于财政决算公开情况

根据地方政府预决算公开工作要求,拟对《2017年度垫江县一般公共预算收支决算总表》《2017年度垫江县本级一般公共预算支出决算表》《2017年度垫江县本级一般公共预算基本支出决算表》《2017年度垫江县一般公共预算税收返还和转移支付决算表》《2017年度垫江县一般债务及专项债务限额及余额情况表》《2017年度垫江县政府性基金收支决算总表》《2017年度垫江县国有资本经营收支决算总表》等情况予以公开。

 

附件1

2017年全县一般公共预算收支决算平衡表

单位:万元

 

预算数

第一次调整预算数

第二次调整预算数

执行数

决算数

执行数与决算数增减额

 

预算数

第一次调整预算数

第二次调整预算数

执行数

决算数

执行数与决算数增减额

 

446567

544567

615578

800516

800516

 

 

446567

544567

615578

800516

800516

 

一、本级收入

192700

192700

192700

194753

194753

 

一、本级支出

424361

522361

587836

640579

640579

 

    税收收入

116800

116800

110000

110001

110001

 

 

 

 

 

 

 

 

    非税收入

75900

75900

82700

84752

84752

 

 

 

 

 

 

 

 

二、转移性收入

253867

351867

422878

605763

605763

 

二、转移性支出

22206

22206

27742

159937

159937

 

    上级补助

230788

230788

236651

327736

327736

 

    上解市级

22206

22206

27742

17736

17867

131

    调入预算稳定调节基金

11301

11301

16301

16300

16300

 

    债务还本支出

 

 

 

82720

82752

32

    调入资金

6240

6240

60888

60888

60888

 

安排预算稳定

调节基金

 

 

 

9415

9415

 

    地方政府一般

    债务转贷收入

 

98000

98000

180200

180200

 

    结转下年

 

 

 

50066

49903

-163

    上年结转

5538

5538

11038

20639

20639

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2017年全县政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

 

预算数

调整   预算数

执行数

决算数

执行数与决算数增减额

 

预算数

调整   预算数

执行数

决算数

执行数与决算数增减额

 

114346

179346

250766

250767

1

 

114346

179346

250766

250767

1

一、本级收入

102000

167000

168170

168170

 

一、本级支出

108346

118698

108614

108614

 

二、转移性收入

12346

12346

82596

82597

1

二、转移性支出

6000

60648

142152

142153

1

    上级补助

4431

4431

13578

13579

1

    上解市级

 

 

3490

3490

 

    地方政府专项

债务转贷收入

 

 

60500

60500

 

债务还本支出

 

 

60500

60500

 

    上年结转

7915

7915

8518

8518

 

    调出资金

6000

60648

60648

60648

 

 

 

 

 

 

 

    结转下年

 

 

17514

17515

1

 

 

 

附件3

2017年全县国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

 

预算数

执行数

决算数

 

预算数

执行数

决算数

 

800

820

820

 

800

820

820

一、本级收入

800

800

800

一、本级支出

560

560

560

二、转移性收入

 

20

20

二、转移性支出

260

260

260

    上级补助

 

20

20

    调出资金

240

240

240

    上年结转

 

 

 

    结转下年

 

20

20

 

 

 

 

 

附件4

2017年县本级一般公共预算收支决算平衡表

单位:万元

 

预算数

第一次调整预算数

第二次调整预算数

执行数

决算数

执行数与决算数增减额

 

预算数

第一次调整预算数

第二次调整预算数

执行数

决算数

执行数与决算数增减额

 

434266

532266

600377

788053

788053

 

 

434266

532266

600377

788053

788053

 

一、本级收入

176900

176900

176900

178470

178470

 

一、本级支出

388300

486300

535175

584, 464

584464

 

    税收

104300

104300

97500

95584

95584

 

 

 

 

 

 

 

 

    非税

72600

72600

79400

82886

82886

 

 

 

 

 

 

 

 

二、转移性收入

257366

355366

423477

609583

609583

 

二、转移性支出

45966

45966

65202

203589

203589

 

    上级补助

230788

230788

236651

327736

327736

 

    上解市级

22206

22206

27742

17736

17867

131

    乡镇(街道)上解

3800

3800

900

4120

4120

 

    债务还本支出

 

 

 

82720

82752

32

调入预算稳定

调节基金

11000

11000

16000

16000

16000

 

安排预算稳定

调节基金

 

 

 

9000

9000

 

    调入资金

6240

6240

60888

60888

60888

 

    补助乡镇(街道)

23760

23760

37460

44067

44067

 

    地方政府一般

    债务转贷收入

 

98000

98000

180200

180200

 

    结转下年

 

 

 

50066

49903

-163

    上年结转

5538

5538

11038

20639

20639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

2017年县本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位:万元

 

预算数

调整   预算数

执行数

决算数

执行数与决算数增减额

 

预算数

调整   预算数

执行数

决算数

执行数与决算数增减额

 

114346

179346

250766

250767

1

 

114346

179346

250766

250767

1

一、本级收入

102000

167000

168170

168170

 

一、本级支出

108346

118698

108614

108614

 

二、转移性收入

12346

12346

82596

82597

1

二、转移性支出

6000

60648

142152

142153

1

    上级补助

4431

4431

13578

13579

1

    上解市级

 

 

3490

3490

 

    地方政府专项

债务转贷收入

 

 

60500

60500

 

债务还本支出

 

 

60500

60500

 

    上年结转

7915

7915

8518

8518

 

    调出资金

6000

60648

60648

60648

 

 

 

 

 

 

 

    结转下年

 

 

17514

17515

1

 

 

 

附件6

2017年县本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位:万元

 

预算数

执行数

决算数

 

预算数

执行数

决算数

 

800

820

820

 

800

820

820

一、本级收入

800

800

800

一、本级支出

560

560

560

二、转移性收入

 

20

20

二、转移性支出

260

260

260

    上级补助

 

20

20

    调出资金

240

240

240

    上年结转

 

 

 

    结转下年

 

20

20

 

 

 

 

 

附件7

2017年对乡镇(街道)转移支付情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

乡镇

(街道)

名称

一般性转移支付

专项转移支付收入

合计

体制

补助

农村税费改革补助收入

社会保障和就业转移支付补助收入

调整工资转移支付收入

其它一般性转移支付收入

小计

桂溪街道

0

91

160

7

50

308

537

845

桂阳街道

0

79

97

0

50

226

746

972

新民镇

846

158

180

5

50

1239

403

1642

沙坪镇

1315

195

142

14

50

1716

329

2045

曹回镇

1201

163

97

162

30

1653

329

1982

周嘉镇

1391

236

204

3

30

1864

598

2462

普顺镇

1079

168

120

142

50

1559

804

2363

永安镇

1135

241

109

173

50

1708

336

2044

长龙镇

940

140

83

130

50

1343

285

1628

高安镇

1214

264

172

22

50

1722

313

2035

沙河乡

665

60

62

78

30

895

132

1027

杠家镇

957

179

114

135

50

1435

278

1713

大石乡

693

87

51

88

50

969

97

1066

黄沙镇

879

110

76

148

30

1243

167

1410

高峰镇

944

160

105

138

30

1377

603

1980

五洞镇

922

111

86

132

50

1301

237

1538

太平镇

726

162

108

4

30

1030

304

1334

澄溪镇

0

211

154

4

430

799

3415

4214

砚台镇

1176

212

94

155

30

1667

266

1933

包家镇

698

120

80

100

30

1028

253

1281

白家镇

897

152

95

131

50

1325

290

1615<